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指數化證券組合的數據處理方法及裝置

1105   編輯：管理員   來源：中冶有色網  
2023-03-19 09:00:36
本發明公開了一種指數化證券組合的數據處理方法及裝置，本發明涉及大數據技術領域，該方法包括：對獲取的指數化證券組合的基礎數據進行篩選取值處理，得到處理后的基礎數據；對處理后的基礎數據進行多元線性回歸分析和顯著性檢驗，得到指數化證券組合的有效因子；根據指數化證券組合的有效因子，建立指數化證券組合的多因子風險模型；根據指數化證券組合的多因子風險模型，對指數化證券組合進行收益和風險的預測。本發明可通過以有效因子建立多因子風險模型，能夠在很大程度上降低進行收益和風險預測建模分析時，需使用的方差?協方差矩陣參數的個數，提升了收益和風險預測建模的效率，降低了對指數化證券組合進行收益和風險預測的失效率。
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